Без рубрики

Хеджирование — как способ защитить себя от потерять на рынке криптовалют

Хеджирование - это процесс использования финансовых инструментов для защиты от потенциальных потерь

Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью и неопределенностью, что может приность не только быструю прибыль, но сделать его потенциально опасным для инвесторов. Однако, с помощью хеджирования можно снизить риски и защитить свой капитал. Хеджирование — это процесс использования финансовых инструментов для защиты от потенциальных потерь.

Хеджирование — это стратегия инвестирования

или даже управления капиталом, которая позволяет защитить свои активы от потерь, связанных с нестабильностью рынка. Эта стратегия применяется не только в мире криптовалют, но и в других финансовых рынках. Когда мы говорим о хеджировании на рынке криптовалют, то мы имеем в виду использование различных инструментов и стратегий, которые позволяют инвесторам снизить свои потери в случае неблагоприятных изменений на рынке. Хеджирование может быть полезным в таких случаях, когда инвестор не уверен в том, что криптовалюта будет расти или когда он боится, что рынок может снижаться. Рассмотрим различные варианты.

Хеджирование с помощью опционов

Одним из способов хеджирования на рынке криптовалют является использование опционов. Опцион (не путать с бинарными опционами) — это финансовый инструмент, который позволяет владельцу купить или продать актив по определенной цене в будущем. Например, если вы купите опцион на покупку биткоина по цене $50 000, то вы сможете купить биткоин по этой цене, даже если его рыночная цена вырастет до $60 000. Если же рыночная цена биткоина упадет до $40 000, вы не будете вынуждены покупать его по цене $50 000, и вместо этого потеряете только стоимость опциона.

Хеджирование с помощью фьючерсов (контрактов на разницу)

Другим способом хеджирования является использование фьючерсов. Фьючерс — это договор, согласно которому покупатель обязуется купить актив в будущем по определенной цене. Например, если вы купите фьючерс на биткоин по цене $50 000, то вы сможете купить его по этой цене, даже если его рыночная цена вырастет до $60 000. Если же рыночная цена биткоина упадет до $40 000, вы не будете вынуждены покупать его по цене $50 000, и вместо этого потеряете только стоимость фьючерса.

Как это применять на практике? Например вы купили биткоин по $18 000 он вырос до $40 000, вы понимаете что мы пришли к уровню сопротивления, и скоро возможно коррекция, например в зону $29 000. Вы ее просто ждете, но продавать биткоин не хотите, потому что коррекции может не быть. Вот тут и пригодится хеджирование с помощью фьючерсов. Не продавай биткоин, вы открываете шорт фьючерс. И тут два варианта исхода, например вы ошиблись и коррекции нет, тогда прибыль от роста биткоина (который вы купили ранее по $18 000) компенсирует убыток от фючерсов вы закрыли фьючер в небольшой убыток, но биткойн продолжил рост, вытягивая в плюс. Или все таки будет коррекция, и вы, не продавая биткоин, компенсируете снижение его стоимости плюсом от фьючерса. Как только цена дойдет до предполагаемого уровня сопротивления $29 000 вы закроете прибыльный фьючерес.

Хеджирование спотовых позиций фьючерсами

Закрыли фьючерс на $29 000, тем самым компенсировав снижение стоимости портфеля.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Третий способ хеджирования на рынке криптовалют — это использование свопов. Своп — это договор между двумя сторонами, в котором они обмениваются потоками доходов в будущем. Например, если вы заключите своп на биткоин с другим инвестором, то вы можете получать доход от изменения цены биткоина, даже если не владеете самим биткоином.

Хеджирование с помощью портфельной торговли

Как работает портфельное хеджирование на рынке криптовалют? Суть заключается в том, что инвестор покупает несколько различных криптовалют, чтобы уменьшить риски и обезопасить свой капитал.  Например, если инвестор купил биткоин и эфириум, то убытки, связанные с падением цены биткоина, будут компенсированы ростом цены эфириума. Тут надо оговорится, что это не всегда будет работать должным образом. В портфеле должны быть разные инструменты, криптомонеты разных сегментов бизнеса (например монеты обменника, монеты блокчейна, монеты проектов связанные с хранением распределенной информации), валюты, акции.

Хеджирование за счет использования шорт и лонг

Также можно использовать стратегию длинной (долгой, лонговой) и короткой (шортовой) позиций. Короткая позиция — это продажа криптовалюты, которую инвестор не имеет, в надежде на падение ее цены. Долгая позиция — это покупка криптовалюты с надеждой на ее рост. Использование обеих позиций позволяет защитить свои активы от рисков ценовых колебаний.

Плюсы и минусы хеджирование

Хеджирование может быть эффективным инструментом защиты своих активов на рынке криптовалют. Однако необходимо понимать, что хеджирование не гарантирует 100% защиту от потерь, а лишь снижает риски.

Кроме того, хеджирование может быть дорогостоящим процессом, так как инвестору необходимо покупать несколько различных криптовалют или контрактов на покупку и продажу.

Инвесторы, которые решают использовать хеджирование, должны иметь хорошее понимание рынка криптовалют и стратегий инвестирования. Они должны также знать, какие инструменты хеджирования наиболее эффективны и как их применять.

 

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»